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深度揭秘ag杀猪真相603181:皇马科技2017年年度报

发布时间:2021-02-22 13:59

  的通知》(财企〔2012〕16号)文件精神及财政部2009年6月11日颁布的《企业会 计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)要求,公司及其子公司绿科安公司本期计提安全生产费 11,164,551.28元,本期实际使用安全生产费用10,502,835.02元。 59、盈余公积 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 16,987,550.66 8,635,917.59 25,623,468.25 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 16,987,550.66 8,635,917.59 25,623,468.25 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本期增加系根据2018年4月18日公司第五届董事会第七次会议审议通过的2017年度利润分配 预案,按2017年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积8,635,917.59元。 60、未分配利润 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 303,311,833.76 221,270,784.94 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) 调整后期初未分配利润 303,311,833.76 221,270,784.94 加:本期归属于母公司所有者的净利 147,759,640.36 90,130,028.48 润 减:提取法定盈余公积 8,635,917.59 8,088,979.66 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 442,435,556.53 303,311,833.76 调整期初未分配利润明细: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。 61、营业收入和营业成本 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,681,521,510.41 1,363,775,935.65 1,500,879,950.20 1,215,410,142.94 其他业务 1,175,191.38 457,745.16 94,386.03 696,556.43 合计 1,682,696,701.79 1,364,233,680.81 1,500,974,336.23 1,216,106,699.37 62、税金及附加 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 营业税 城市维护建设税 1,546,714.47 961,750.16 教育费附加 928,028.68 577,050.08 资源税 房产税 1,736,496.46 1,157,664.26 土地使用税 2,058,669.98 1,372,446.42 车船使用税 20,130.00 印花税 697,840.10 431,361.69 地方教育附加 618,685.77 384,700.06 合计 7,606,565.46 4,884,972.67 其他说明: 根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于

  有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月及2017年房产税、土地使用税、印花税和车船使用 税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 63、销售费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 6,467,224.66 6,173,188.75 运费 29,688,445.66 29,370,929.00 差旅费 396,610.43 440,755.89 办公费 175,025.76 180,754.99 其他 1,640,331.14 945,840.80 合计 38,367,637.65 37,111,469.43 64、管理费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 11,815,999.72 14,412,167.81 长期资产摊销 9,873,344.13 10,210,968.01 业务招待费 1,266,454.20 2,593,331.34 研发费 60,053,794.85 51,734,872.67 税费 1,672,149.48 办公费 2,576,124.71 948,945.84 股权激励费用 23,174,060.00 其他 5,726,617.75 5,823,525.48 合计 91,312,335.36 110,570,020.63 65、财务费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 27,022,838.24 33,811,710.55 利息收入 -823,436.80 -968,153.99 手续费及其他 331,006.08 465,427.77 汇兑损益 2,448,079.93 -3,947,536.89 合计 28,978,487.45 29,361,447.44 66、资产减值损失 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,066,954.17 1,795,985.56 二、存货跌价损失 187,016.81 1,095,568.84 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 1,253,970.98 2,891,554.40 67、公允价值变动收益 □适用√不适用 68、投资收益 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 丧失控制权后,剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 理财产品收益 694,879.45 合计 694,879.45 69、营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 其中:固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 898,141.00 5,326,104.93 898,141.00 其他 597,013.45 352,552.06 597,013.45 合计 1,495,154.45 5,678,656.99 1,495,154.45 计入当期损益的政府补助 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 专项补助 546,666.60 与资产相关 专项补助 2,116,438.33 与收益相关 各项奖励 898,141.00 2,663,000.00 与收益相关 合计 898,141.00 5,326,104.93 其他说明: □适用√不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 1,682.14 1,682.14 其中:固定资产处置损失 无形资产处置损失 地方水利建设基金 955,852.57 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 705,000.00 700,000.00 705,000.00 罚款及滞纳金支出 46,345.08 81,276.96 46,345.08 其他 1,939.88 7.97 1,939.88 合计 754,967.10 1,737,137.50 754,967.10 71、所得税费用 (1)所得税费用表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 13,665,988.20 15,245,053.35 递延所得税费用 -1,381,941.04 -1,397,588.90 合计 12,284,047.16 13,847,464.45 (2)会计利润与所得税费用调整过程: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 利润总额 160,043,687.52 按法定/适用税率计算的所得税费用 40,010,921.88 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 -266,289.00 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 253,175.96 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -11,749,850.03 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 加计扣除影响 -7,636,887.51 税收优惠影响 -8,327,024.14 所得税费用 12,284,047.16 其他说明: □适用√不适用 72、其他综合收益 □适用√不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 353,715.17 438,937.05 与收益相关的政府补助 6,807,874.81 4,779,438.33 票据、信用证保证金 19,703,733.64 18,545,332.61 收回押金保证金及备用金 570,000.00 其他 1,315,402.59 539,020.35 合计 28,180,726.21 24,872,728.34 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 付现的管理费用 45,433,560.52 49,951,559.95 付现的销售费用 10,424,097.40 26,941,360.75 手续费 331,006.08 369,311.71 捐赠支出 705,000.00 700,000.00 票据、信用证保证金 1,776,577.10 19,703,733.64 其他 290,514.42 1,479,078.13 合计 58,960,755.52 99,145,044.18 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关的政府补助 9,235,000.00 合计 9,235,000.00 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用√不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 贷款保证金本息 32,019,721.63 33,529,216.94 合计 32,019,721.63 33,529,216.94 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 贷款保证金 5,150,000.00 26,400,000.00 支付募股费用 17,833,364.14 1,226,415.09 合计 22,983,364.14 27,626,415.09 74、金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 147,759,640.36 90,130,028.48 加:资产减值准备 1,253,970.98 2,891,554.40 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 51,806,879.51 46,594,997.34 物资产折旧 无形资产摊销 2,108,905.92 2,180,544.17 长期待摊费用摊销 488,373.00 518,637.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 12,198.85 的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 1,682.14 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 19,591,327.58 22,932,622.88 投资损失(收益以“-”号填列) -694,879.45 递延所得税资产减少(增加以“-”号填 -1,381,941.04 -1,397,588.90 列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号填 列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -14,911,294.40 5,229,104.31 经营性应收项目的减少(增加以“-”号 -111,002,016.73 -44,792,246.69 填列) 经营性应付项目的增加(减少以“-”号 -8,089,289.39 818,683.95 填列) 其他 661,716.26 22,184,709.09 经营活动产生的现金流量净额 87,593,074.74 147,303,244.88 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 81,058,644.47 27,337,015.37 减:现金的期初余额 27,337,015.37 24,992,466.88 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 53,721,629.10 2,344,548.49 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 □适用√不适用 (3)本期收到的处置子公司的现金净额 □适用√不适用 (4)现金和现金等价物的构成 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 81,058,644.47 27,337,015.37 其中:库存现金 82,843.81 44,979.52 可随时用于支付的银行存款 80,906,706.54 27,292,035.85 可随时用于支付的其他货币资金 69,094.12 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 81,058,644.47 27,337,015.37 其中:母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物 其他说明: □适用√不适用 75、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用√不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,776,577.10 信用证保证金 应收票据 77,949,797.35 用于借款质押担保 存货 固定资产 244,780,976.22 用于借款抵押担保 无形资产 39,115,365.95 用于借款抵押担保 合计 363,622,716.62 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目: √适用 □不适用 单位:元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 5,989,566.75 其中:美元 916,648.73 6.5342 5,989,566.13 欧元 0.08 7.8023 0.62 应收账款 52,660,240.95 其中:美元 7,060,187.09 6.5342 46,132,674.48 欧元 836,620.80 7.8023 6,527,566.47 长期借款 其他应收款 157,936.25 其中:美元 24,170.71 6.5342 157,936.25 应付账款 529,698.19 其中:美元 81,065.50 6.5342 529,698.19 其他应付款 1,706,639.06 其中:美元 258,611.20 6.5342 1,689,817.30 欧元 2,156.00 7.8023 16,821.76 (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用√不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益 的金额 特种表面活性剂项目土地款补助 39,999.96 其他收益 39,999.96 14万吨特种界面活性剂节能改造项目 506,666.64 其他收益 506,666.64 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改 179,414.42 其他收益 179,414.42 项目 省级重点企业研究院建设财政补助资金 0.00 其他收益 0.00 2017年第二批省级科技发展专项资金补助 1,700,000.00 其他收益 1,700,000.00 绍兴市上虞区2015年度“机器换人”工业有效投 1,500,000.00 其他收益 1,500,000.00 入项目奖励 土地使用税退税 1,028,781.81 其他收益 1,028,781.81 2016年度企业资本市场发展支持政策兑现奖励 898,141.00 营业外收入 898,141.00 2017年省科技发展专项资金 600,000.00 其他收益 600,000.00 彩钢房(棚)整治喷涂工作补助资金 448,262.81 其他收益 448,262.81 2016年扩大工业有效投入奖励 427,000.00 其他收益 427,000.00 2016年省化工企业自动化安全控制系统应用和提 386,602.00 其他收益 386,602.00 升改造专项资金 2016年度质监线年度外经贸奖励补助资金 132,361.00 其他收益 132,361.00 2017年度浙江(绍兴)外国专家工作站资助 120,000.00 其他收益 120,000.00 省级节水型企业奖励 100,000.00 其他收益 100,000.00 2015年度内资引进项目财政专项奖励资金 85,000.00 其他收益 85,000.00 2016年度进站博士后科研经费资助和生活补助 50,000.00 其他收益 50,000.00 2016年度污染源在线监控系统运行维护补助资金 46,900.00 其他收益 46,900.00 2016年度绍兴市上虞区开放型经济优惠政策的兑 44,768.00 其他收益 44,768.00 现 发明专利补助 30,000.00 其他收益 30,000.00 2016年上虞区科技奖奖励 20,000.00 其他收益 20,000.00 2016年度安全生产先进企业奖励 10,000.00 其他收益 10,000.00 绍兴市上虞区2016年度外经贸政策兑现资金 3,840.00 其他收益 3,840.00 2016年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项 3,000.00 其他收益 3,000.00 资金 2016年度浙江省化学工业科学技术奖奖励 2,000.00 其他收益 2,000.00 合计 8,562,737.64 2. 政府补助退回情况 □适用√不适用 80、其他 □适用√不适用 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用√不适用 2、同一控制下企业合并 □适用√不适用 3、反向购买 □适用√不适用 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: √适用□不适用 2017年12月26日新设立绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司,注册资本50万元,认缴比例 100%。 6、其他 □适用 √不适用 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用□不适用 子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 名称 直接 间接 方式 浙江绿科安化学有 上虞 上虞 制造业 100.00 同一控制下企业合并 限公司 浙江皇马表面活性 上虞 上虞 技术服务业 100.00 同一控制下企业合并 剂研究有限公司 绍兴市上虞区高福 上虞 上虞 批发业 100.00 新设立 盛贸易有限公司 (2). 重要的非全资子公司 □适用√不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制: □适用√不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: □适用 √不适用 其他说明: □适用√不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用√不适用 4、重要的共同经营 □适用√不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用√不适用 6、其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用□不适用 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面 影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场 风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。 1、信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了 以下措施。深度揭秘ag杀猪真相, (1). 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。 (2). 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大 坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2017年12月31日,本公 司应收账款的36.41%(2016年12月31日:25.95%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信 用集中风险。 (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄 分析如下: 期末数 期初数 项目 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 206,499,594.11 206,499,594.11 108,911,561.11 108,911,561.11 小计 206,499,594.11 206,499,594.11 108,911,561.11 108,911,561.11 2、流动风险 流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法 产生预期的现金流量。 为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融 资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家 商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 短期借款 76,300,000.00 77,518,374.58 77,518,374.58 应付账款 84,311,112.93 84,311,112.93 84,311,112.93 应付利息 427,890.14 427,890.14 427,890.14 其他应付款 3,476,176.75 3,476,176.75 3,476,176.75 一年内到期的 40,000,000.00 41,626,875.00 41,626,875.00 非流动负债 小计 204,515,179.82 207,360,429.40 207,360,429.40 (续上表) 项目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 短期借款 372,500,000.00 382,955,534.36 382,955,534.36 应付票据 19,452,756.00 19,452,756.00 19,452,756.00 应付账款 83,889,411.44 83,889,411.44 83,889,411.44 应付利息 1,074,679.52 1,074,679.52 1,074,679.52 其他应付款 2,968,563.34 2,968,563.34 2,968,563.34 一年内到期的 40,000,000.00 41,747,604.17 41,747,604.17 非流动负债 长期借款 60,000,000.00 65,209,166.66 2,889,583.33 62,319,583.33 小计 579,885,410.30 597,297,715.49 534,978,132.16 62,319,583.33 3、市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。 (1). 利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本 公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。 截至2017年12月31日,本公司银行借款人民币116,300,000.00元(2016年12月31日: 472,500,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利 润总额和股东权益产生重大的影响。 (3). 外汇风险 外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重 大。 十一、 公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注“九、1” 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用√不适用 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 4、其他关联方情况 √适用□不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 绍兴佳源生物科技有限公司 实际控制人马荣芬之兄马荣阳参股公司 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 实际控制人王伟松担任董事之公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 □适用√不适用 出售商品/提供劳务情况表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 绍兴佳源生物科技有限公司 销售产品 59,377.10 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: □适用√不适用 关联托管/承包情况说明 □适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表: □适用√不适用 关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方: □适用√不适用 本公司作为承租方: □适用√不适用 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用√不适用 本公司作为被担保方 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 王伟松、马荣芬 30,000,000.00 2014-03-21 2018-12-20 否 王伟松、马荣芬 10,000,000.00 2014-03-21 2018-12-20 否 关联担保情况说明 √适用□不适用 被担保方为公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司,借款同时由绿科安公司以其自身房产、 土地使用权提供抵押担保。 (5). 关联方资金拆借 □适用√不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用√不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 612.80 594.33 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 公司与浙江上虞农村商业银行股份有限公司金融业务往来情况如下: (1)公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司的资产和负债情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 银行存款 1,268,501.76 1,061,950.96 小计 1,268,501.76 1,061,950.96 短期借款 82,000,000.00 小计 82,000,000.00 (2)公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司的利息收入和支出情况 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 存款利息收入 149,184.56 20,052.84 借款利息支出 4,430,649.51 6,436,104.23 手续费等支出 6,622.49 3,881.70 借款利率参照同期中国人民银行公布的基准利率并上浮一定比例确定。 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用 √不适用 (2). 应付项目 □适用 √不适用 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、股份支付总体情况 □适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用□不适用 截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用√不适用 2、利润分配情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 拟分配的利润或股利 45,000,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、销售退回 □适用√不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、债务重组 □适用√不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用√不适用 5、终止经营 □适用√不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策: √适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以销售业务的地 区类别为基础确定报告分部,未单独核算各报告分部的资产及负债情况。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 主营业务收入 分部间抵销 合计 国内销售 1,457,396,888.68 1,457,396,888.68 国外销售 224,124,621.73 224,124,621.73 小计 1,681,521,510.41 1,681,521,510.41 (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明: □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比 价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 158,623,337.42 99.678,044,074.37 5.07150,579,263.05132,509,686.37 99.616,701,186.15 5.06125,808,500.22 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计 522,920.00 0.33 522,920.00 100.00 522,920.00 0.39 522,920.00 100.00 提坏账准备的应收账款 合计 159,146,257.42 8,566,994.37 150,579,263.05133,032,606.37 7,224,106.15 125,808,500.22 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 157,223,745.43 7,861,187.27 5.00 其中:1年以内分项 1年以内小计 157,223,745.43 7,861,187.27 5.00 1至2年 1,219,409.99 121,941.00 10.00 2至3年 170,337.00 51,101.10 30.00 3至4年 4至5年 5年以上 9,845.00 9,845.00 100.00 合计 158,623,337.42 8,044,074.37 5.07 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额1,350,212.84元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 7,324.62 其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 客户一 18,863,473.50 11.85 943,173.68 客户二 15,731,000.00 9.88 786,550.00 客户三 14,284,565.11 8.98 714,228.26 客户四 11,501,311.57 7.23 575,065.58 客户五 9,628,649.60 6.05 481,432.48 小计 70,008,999.78 43.99 3,500,450.00 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款: □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用 √不适用 其他说明: □适用√不适用 2、其他应收款 (1).其他应收款分类披露: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例 金额 计提比例 价值 金额 比例 金额 计提比 价值 (%) (%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏 588,307,008.94 99.92 588,307,008.94385,926,682.31 99.59 385,926,682.31 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 450,107.36 0.08 35,620.88 7.91 414,486.48 1,604,292.99 0.41 82,314.81 5.13 1,521,978.18 账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 588,757,116.30 35,620.88 588,721,495.42387,530,975.30 82,314.81 387,448,660.49 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 其他应收款 期末余额 (按单位) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 浙江绿科安化 经单独进行减值测试,未发现 学有限公司 588,307,008.94 其未来现金流量现值低于其账 面价值,故未计提坏账准备 合计 588,307,008.94 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 354,445.28 17,722.26 5.00 其中:1年以内分项 1年以内小计 354,445.28 17,722.26 5.00 1至2年 54,000.00 5,400.00 10.00 2至3年 41,662.08 12,498.62 30.00 3至4年 4至5年 5年以上 合计 450,107.36 35,620.88 7.91 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用 √不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额-46,693.93元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3).本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4).其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 拆借款 588,307,008.94 385,926,682.31 应收暂付款 381,159.28 286,215.82 上市费用 1,226,415.09 押金保证金 67,286.00 90,000.00 其他 1,662.08 1,662.08 合计 588,757,116.30 387,530,975.30 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备 额合计数的比例(%) 期末余额 浙江绿科安化学有限公司 拆借款 588,307,008.94 1年以内 99.92 宁波港东南物流集团有限公 应收暂付款 157,507.61 1年以内 0.03 7,875.38 司 王定妹 应收暂付款 94,000.00 [注] 0.02 17,400.00 代扣代缴工会经费 应收暂付款 83,731.43 1年以内 0.01 4,186.57 中国石化国际事业有限公司 押金保证金 58,086.00 1年以内 0.01 2,904.30 华南招标中心 合计 588,700,333.98 99.99 32,366.25 [注]:期末余额中账龄1-2年54,000.00元,2-3年40,000.00元。 (6).涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用 √不适用 (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值 准备 准备 对子公司投资 81,139,171.90 81,139,171.9081,139,171.90 81,139,171.90 合计 81,139,171.90 81,139,171.9081,139,171.90 81,139,171.90 (1)对子公司投资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备 增加 减少 减值准备 期末余额 浙江绿科安化学有 73,260,483.11 73,260,483.11 限公司 浙江皇马表面活性 7,878,688.79 7,878,688.79 剂研究有限公司 合计 81,139,171.90 81,139,171.90 (2)对联营、合营企业投资 □适用√不适用 4、营业收入和营业成本: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 891,625,250.87 702,293,140.42 845,958,730.64 639,418,950.53 其他业务 508,073.80 451,386.00 307,949.33 898,247.15 合计 892,133,324.67 702,744,526.42 846,266,679.97 640,317,197.68 5、投资收益 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 84,779.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 理财产品收益 209,673.97 合计 209,673.97 84,779.71 6、其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,682.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 8,562,737.64 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 694,879.45 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,271.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -730,762.02 少数股东权益影响额 合计 8,368,901.42 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用□不适用 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 16.58 0.89 0.89 扣除非经常性损益后归属于公司普 15.64 0.84 0.84 通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、其他 □适用 √不适用 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 备查文件目录 报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 董事长:王伟松 董事会批准报送日期:2018年4月18日 修订信息 □适用√不适用

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